[ Su ]

ANALISI DELLE FUNZIONI DELLA PROCEDURA

"GESTIONE DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE X9-SADIS"

Contabilità Generale

Anagrafiche piano dei conti , banche, clienti e fornitori, tabelle

Prima nota contabile collegata automaticamente all'estratto conto a partite aperte nel caso si tratti di clienti o fornitori , con possibilità di saldaconto automatico.

Gestione automatica storici contabili

Interrogazione schede contabili sia dell'esercizio corrente sia da storico

Interrogazione estratto conto clienti e fornitori anche durante la fase di registrazione prima nota.

Tutte le interrogazioni richiedono la data minima e massima e riportano automaticamente il saldo alla data minima richiesta .

Stampe varie di brogliaccio per date di registrazione, per numero di registrazioni , per causali

Stampa partite sbilanciate

Situazione contabili e bilancini di verifica

Gestione contemporanea di due esercizi consecutivi, chiusure e riaperture in modo completamente automatico

Stampa giornale di prova e definitivo

Stampa fatturato tipo "ABC" clienti e fornitori

Stampa giornaliera situazione banche

Stampa inventari contabili clienti e fornitori

Stampa situazione conti contabili economici suddivisa per mese

Stampa e visualizzazione di confronto di valori contabili economici scelti dal cliente anno su anno. La visualizzazione puo' essere fatta sia in formato grafico a colonna, sia in valore tabellare con esposizione della percentuali di variazione 

Contabilità IVA

Aggancio automatico dalla contabilità generale

Gestione automatica dei registri in sospensione I.V.A. con elenco delle fatture in sospensione da incassare

Corrispettivi

Ventilazione dei corrispettivi

Stampe di prova e in effettivo dei registri clienti, fornitori, corrispettivi, sospensioni. Si possono avere per ciascun tipo di registro fino a 99 sezionali

Gestione delle fatture intracomunitarie secondo la normativa vigente

Estrazione dei riepiloghi e stampa su moduli ministeriali dei dati statistici richiesti per le operazioni intracomunitarie.

Stampa allegati di fine anno

Stampa elenco fatture da data a data per clienti o fornitori

Stampa delle liquidazioni periodiche I.V.A.

Stampa della liquidazione di fine anno

Gestione estratto conto e portafoglio effetti

Gestione dello scadenziario fornitori con possibilita' di stampa di distinte con elenco effetti da addebitare sulle singole banche e registrazione in automatico sulla scheda contabile fornitore

Stampe in automatico degli scadenzari clienti e fornitori secondo le selezioni per data, per banca, per tipo di pagamento, per zona, per agente

Stampe in automatico delle lettere di sollecito clienti

Gestione dei titoli a scadenza

Gestione automatica distinte presentazioni effetti con calcolo delle valute per banca di presentazione

Stampa e interrogazione estratto conto con ricostruzione automatica di ogni singola partita

Collegamento automatico con le vendite e gestione portafoglio effetti

Gestione delle RIBA con produzione del file da inviare alla banca ed aggiornamento contabile

Gestione del castelletto per singola banca con registrazione delle distinte di presentazione effetti e delle singole valute assegnate dalla banca

Aggiornamento automatico del castelletto al verificarsi della data di valuta

Stampe ed interrogazioni di banche con castelletto attivo

Gestione archivio delle comunicazioni bancarie ottenute dalle singole banche

Stampa bilancio (formato classico)

Creazione automatica Bilancio del Piano dei Conti

La stampa del bilancio può essere ottenuta in qualsiasi momento, in quanto non produce aggiornamento contabile e riporta i dati allineati alla prima nota

Possibilità di stampa con confronto dati esercizi precedenti

Gestione riclassificazione di bilancio con stampe indici.

Gestione bilancio (normativa Cee)

Gestione del piano dei conti formato CEE e collegamento alla contabilità generale

La stampa del bilancio CEE, così come per il bilancio in formato classico, può essere ottenuta in qualsiasi momento ed e' aggiornata alla prima nota contabile

Gestione di due esercizi in linea

Stampa del piano dei conti formato CEE con collegamenti ai singoli conti di generale

Interfaccia verso il programma di riclassificazione del   Il Sole 24Ore

Gestione Ritenute di Acconto

Gestione Ritenute D'Acconto

Gestione automatica in prima nota delle fasi: registrazione fattura con ritenuta d'acconto, pagamenti professionisti, versamento esattoria.

Stampa del brogliaccio ritenute d'acconto, registro compensi a terzi, certificati di ritenuta effettuati.

Stampa dati per compilazione modello 770/D e modello 770/D1

Stampa dei versamenti mensili da fare (Esattoria, Ufficio Postale, Banca)

Gestione Cespiti

Possibilità di suddivisione dei cespiti per gruppi e sottogruppi

Registrazione dei movimenti con causale di acquisto, incremento, decremento, vendita, vendita parziale, plusvalenza, minusvalenza, quote di ammortamento, dismissione.

Stampe ed interrogazioni movimenti beni ammortizzabili

Stampe registro beni ammortizzabili sia in simulazione che in effettivo con possibilita' di registrare automaticamente la quota di ammortamento in contabilita' generale

Contabilita' Analitica

Collegamento diretto con la contabilità generale: le registrazioni di prima nota possono essere ripartite direttamente sui conti industriali analitici

Gestione dei centri di costo sia per voce di spesa che per commessa

Possibilità di ripartire i costi in percentuali predefinite in tabella

Stampe ed interrogazioni dei movimenti di contabilita' analitica per ordine cronologico, centro di costo, commessa, voce di spesa

Gestione Ordini e Preventivi

Gestione ordini a fornitore ed arrivi

Emissione tabulati di riordino

Inserimento ordini

Manutenzione ordini

Stampe situazioni ordini/arrivi

Stampa distinta consegne previste

Interrogazioni ordini e arrivi previsti

Carico bolle/documenti trasporto in modo automatico

Interscambio bolle/documenti trasporto/fatture in formato elettronico

Codifica" delle possibili tipologie di contratto in essere con il fornitore in base ad un periodo di riferimento che potra’ essere annuale/semestrale/bimestrale/mensile ed in base al riferimento linea di prodotto/dettaglio articolo.

Riordino della merce con evidenza del budget previsto a contratto, della quantità a valore raggiunta e del residuo da realizzare per il raggiungimento dell’obiettivo all’interno del periodo di riferimento contrattuale.

Controllo, al momento del ricevimento della fattura fornitore, degli sconti o dei premi stabiliti a contratto.

Controllo delle note di credito emessa dal fornitore per la corretta applicazione dei premi di fine periodo in base agli obiettivi raggiunti.

Gestione articoli

Costi e sconti

Pezzatura

Listini al pubblico

Listini di cessione

Dati di magazzino

Articoli EAN e non EAN

Parametri per stagionalità

Gestione articoli a magazzino

Inserimento e variazione anagrafiche

Ricerca articoli a magazzino

Manutenzioni articoli a magazzino

Interrogazione articoli a magazzino per codice, sinonimo, descrizione, codice a barra, o ricerca incrociata per fornitore-gruppo-descrizione.

Interrogazione movimenti dinamici di magazzino.

Generazione automatica anagrafiche da documenti elettronici.

Gestione depositi

Stampa buoni entrata merce

Pianificazione arrivi da fornitore

Gestione carichi

Ricevimento ordini da clienti/negozi

Stampa documenti di prelievo

Situazione inevasi

Rettifiche di spedizione

Stampa documenti di spedizione

Gestione inventari dei magazzini

Acquisizioni dei dati inventariali

Valorizzazioni a costi variabili

Gestione movimenti vari

Reso da negozio/cliente

Reso a fornitore

Movimenti interni di magazzino

Differenze inventariali

Trasferimenti e rettifiche

Movimenti vari

Gestione Contratti a Volume

Codifica delle possibili tipologie di contratto in essere con il fornitore in base ad un periodo di riferimento (annuale/semestrale/bimestrale/mensile) ed in base al riferimento linea di prodotto/dettaglio articolo

Sulla base di quanto stabilito a contratto, la procedura consente il controllo e l’intervento su tre fasi operative:

Fase del riordino della merce - Nel tabulato del riordino della merce vengono evidenziati il budget previsto a contratto,la quantita’ a valore raggiunta ed il residuo da realizzare per il raggiungimento dell’obiettivo all’interno del periodo di riferimento contrattuale.

Fase di controllo degli sconti e dei premi in fattura - in questa fase si consente un controllo, al momento del ricevimento della fattura fornitore, degli sconti o dei premi stabiliti a contratto.

Fase di controllo note di credito - all’arrivo della nota di credito emessa dal fornitore, si consente il controllo della corretta applicazione dei premi di fine periodo in base agli obiettivi raggiunti.

Promozioni ingrosso

Gestione delle promozioni per data inizio data fine promozione

Definizione delle promozioni per fasce di quantitativi

Associazione di sconti o omaggi per fasce di quantitativi

Possibilità  di gestione di panieri di articoli eterogenei con prezzi e/o sconti singoli con validità solo all’interno del paniere stesso

Possibilità di gestione dei kit di prodotti

Stampe offerte in essere e/o scadute

collegamento automatico con le vendite

Promozione e offerte punto vendita

Manutenzione delle promozioni per date di scadenza e/o nr. di volantino

Offerte di tipologia "taglio prezzo", "n x m" , " sconti" .

Possibilità di differenziare le promozioni per punto vendita

Possibilità di inserimento di promozioni perpetue con aggiornamento automatico dei prezzi in caso di variazione di costi di acquisto

Attivazione automatica delle offerte/promozioni presso i punti vendita a seconda della data di inizio

Chiusura automatica della promozione alla data di scadenza

Possibilità di attivazione e disattivazione manuale

Stampe offerte in essere e/o scadute

Gestione Vendite

Gestione linee di vendita

Gestione assortimenti

Gestione listini al pubblico

Gestione listini di cessione

Gestione listini ingrosso

Gestione catalogo per riordino guidato

Richiamo dei prodotti con costi di acquisto variati con visualizzazione dei nuovi prezzi di vendita proposti

Gestione ingrosso e/o Cash and Carry

Manutenzione anagrafica clienti

Definizione calcolo listini di vendita

Definizioni provvigioni e gestione agenti

Assunzione ordini e stampe liste di prelievo

Ottimizzazione percorsi su approntamento materiale

Evasione ordini automatica

Stampe etichette di prelievo

Stampa fatture accompagnatorie o bolle accompagnatorie

Statistiche varie inerenti all'ingrosso

Gestione approntamenti tramite terminalini portatili

ll modulo consente, in modo integrato con la procedura ed attraverso un collegamento telematico da predisporre tramite opportuna stazione personal computer configurata, di collegarsi in automatico ai punti vendita per:

Il modulo interfaccia,  in modo nativo,  il programma FTS su casse IBM e su richiesta puo’ interfacciare altre tipologie di casse.

Gestione fatturazione tramite PT Postel

Modulo da inserire nella gestione della fatturazione differita per gestire la stampa delle fattura su tracciato PT POSTEL .

Modulo, in ambiente Unix multiutenza,  consente l’invio diretto dell’ordine a fornitore redatto con l’applicativo tramite modem collegato al Sistema Server.

Più  funzioni applicative consentono l’invio immediato o differito ad orario prestabilito. E’ presente inoltre un dettagliato log degli invii effettuati. Tutte le funzioni sono attivabili da ogni postazione di lavoro collegata centralmente al sistema IBM Risc/6000 o al Server Netfinity con Linux, anche da semplici terminali.

Riscontro con controllo automatico fatture fornitori

Acquisizione dati corrispettivi per negozi/reparti

Gestione inventari periodici per negozi

Stampa ordini negozi riepilogativa

Stampa ordini negozi per fornitore

Stampa listini articoli a magazzino per negozio

Stampa proposte d'ordine settimanali

Stampa tabulato giacenze articoli

Stampa dei prezzi variati o degli articoli nuovi

Stampa delle promozioni

La soluzione applicativa di posta elettronica e’ parte integrante dell’ambiente Sadis X9 e quindi risiede generalmente nel server Unix. Questo aspetto porta lo stessa soluzione di posta all’interno del cosiddetto "sistema aziendale" ovvero di quella parte dell’ambiente applicativo oggetto della massima attenzione (salvataggi, ridondanze di sicurezza, ecc.). Questa integrazione comporta inoltre una interfaccia utente che rimane la stessa della parte applicativa non creando dicontinuita’ all’utente che ci lavora. Infine si permette l’operativita’ non solo da stazioni personal computer , ma anche da semplici terminali. Le funzioni comprese nel modulo di gestione della posta elettronica sono le normali funzioni di base riscontrabili su altri prodotti di posta. La possibilita’ di invio del messaggio indirizzandolo ad un utente del nostro sistema applicativo con eventuale evidenza della sua avvenuta lettura; alcuni flag che caratterizzano l’eventuale carattere di urgenza, un casellario di posta personale suddiviso per posta inviata, posta ricevuta, posta eliminata. L’arrivo di posta viene segnalata da un apposito messaggio da sistema senza che l’utente debba ricordarsi di entrare nella propria casella postale. Completano queste funzioni di base l’evidenza di data/ora invio, data ricezione, ecc.

Il programma gestisce il punto vendita nelle sue interfaccie verso il sistema applicativo del centro distribuzione

Interfaccia verso FTS su barriera IBM 4694

Caricamento ordine con terminalino portatile per trasmissione riordino alla sede Controllo trasmissione

Correzioni dati trasmessi

Riesecuzione  trasmissioni

Inventario da terminalini

Stampa etichette e slim

Gestione dei riordini in base al venduto

Gestione riordino manuale

Il programma gestisce il calcolo periodico degli utili in partecipazione per il punto vendita, con:

aggancio automatico alla contabilita' generale ed alla contabilita' analitica

impostazione delle condizioni contrattuali di partecipazione attraverso una schermata di condizioni contrattuali

calcolo ed emissione delle ricevute per gli associati .

[Gruppo S.I. S.r.l.] Tutti i diritti riservati.